会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 719574420.68 | 377234548.39 | 855205409.24 |
投资收入 | 9494440.35 | 5694094.24 | 7019333.34 |
投资收入_股息收入 | 8143151.63 | 5693657.48 | 7018644.54 |
投资收入_债券利息收入 | 1351288.72 | 436.76 | 688.80 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 765620344.85 | 327493937.98 | 758360926.69 |
证券_股票买卖价差收入 | 763497230.16 | 326508509.79 | 757499749.47 |
证券_债券买卖价差收入 | 2123114.69 | 985428.19 | 861177.22 |
证券_股票买卖价差收入 | 763497230.16 | 326508509.79 | 757499749.47 |
证券_债券买卖价差收入 | 2123114.69 | 985428.19 | 861177.22 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 9308.22 | 9308.22 | NaN |
其他收入小计 | 1101600.09 | 792846.86 | 1403507.90 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 50739942.15 | 21614801.75 | 46069037.36 |
基金管理费及业绩报酬 | 29381569.01 | 12955566.70 | 23845081.55 |
基金托管费 | 4896928.29 | 2159261.09 | 3974180.31 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 292139.78 | 145877.42 | 293357.51 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 668834478.53 | 355619746.64 | 809136371.88 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 668834478.53 | 355619746.64 | 809136371.88 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 668834478.53 | 355619746.64 | 809136371.88 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1005924.98 | 512073.17 | 1314135.59 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |