会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -55795177.85 | -30321003.19 | 406147477.08 |
| 投资收入 | 4707598.33 | 3798491.09 | 8687839.54 |
| 投资收入_股息收入 | 4235686.72 | 3464743.89 | 7724806.51 |
| 投资收入_债券利息收入 | 471911.61 | 333747.20 | 963033.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 98623885.50 | 68609507.96 | 435568232.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 98540819.74 | 68526442.20 | 434947370.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 83065.76 | 83065.76 | 620861.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 98540819.74 | 68526442.20 | 434947370.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 83065.76 | 83065.76 | 620861.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 642578.79 | 310307.00 | 282650.13 |
| 其他收入小计 | 368024.04 | 245899.07 | 775026.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23365544.54 | 14869367.20 | 31139676.86 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9307847.87 | 5980801.94 | 15153276.97 |
| 基金托管费 | 1551307.95 | 996800.29 | 2525546.20 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 244180.00 | 121224.59 | 258795.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -79160722.39 | -45190370.39 | 375007800.22 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -79160722.39 | -45190370.39 | 375007800.22 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -79160722.39 | -45190370.39 | 375007800.22 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 367782.65 | 241911.10 | 528614.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
