会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 128610449.05 | 43536380.33 | 42616538.06 |
投资收入 | 117211122.30 | 41198939.56 | 48589230.57 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 117211122.30 | 41198939.56 | 48589230.57 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -5436998.37 | -2236716.33 | -2506736.87 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -5436998.37 | -2236716.33 | -2506736.87 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -5436998.37 | -2236716.33 | -2506736.87 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 223921.85 | 206966.13 | 312595.27 |
其他收入小计 | 1868128.01 | 1183240.54 | 804793.60 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 22355124.96 | 8317822.82 | 11550983.40 |
基金管理费及业绩报酬 | 7901864.37 | 2630448.38 | 4007287.42 |
基金托管费 | 2341293.04 | 779392.06 | 1187344.39 |
卖出回购债券支出 | 8876846.01 | 3722719.48 | 4886466.65 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 8876846.01 | 3722719.48 | 4886466.65 |
其他费用小计 | 309631.90 | 148952.11 | 286974.91 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 106255324.09 | 35218557.51 | 31065554.66 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 106255324.09 | 35218557.51 | 31065554.66 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 106255324.09 | 35218557.51 | 31065554.66 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 80079.24 | 33906.46 | 89951.61 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |