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建信转债增强债券C(531020)

建信转债增强债券C(531020)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入4428159.069323297.61-8455111.85
投资收入427593.53648941.501220221.54
投资收入_股息收入47602.20175799.61189082.68
投资收入_债券利息收入379991.33473141.891031138.86
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入6945005.478651355.33-14267301.37
证券_股票买卖价差收入-50273.362947182.54-6264351.92
证券_债券买卖价差收入6995278.835704172.79-8002949.45
证券_股票买卖价差收入-50273.362947182.54-6264351.92
证券_债券买卖价差收入6995278.835704172.79-8002949.45
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入8396.3122031.0627782.84
其他收入小计30452.8636609.675987.04
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1401904.651224496.922494785.90
基金管理费及业绩报酬479644.81464962.86838392.28
基金托管费127905.25123990.13223571.31
卖出回购债券支出99189.44113877.02434863.40
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出99189.44113877.02434863.40
其他费用小计105045.53194008.47408333.68
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益3026254.418098800.69-10949897.75
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益3026254.418098800.69-10949897.75
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩3026254.418098800.69-10949897.75
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息30495.1826687.5946226.46
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元