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建信双息红利C(531017)

建信双息红利C(531017)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-529602.6021815253.5917409346.35
投资收入2790019.2116449404.269673370.21
投资收入_股息收入209651.62246058.80177696.89
投资收入_债券利息收入2580367.5916203345.469495673.32
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入5896925.808092384.4310055831.63
证券_股票买卖价差收入2017375.8815077865.118587248.57
证券_债券买卖价差收入3879549.92-6985480.681468583.06
证券_股票买卖价差收入2017375.8815077865.118587248.57
证券_债券买卖价差收入3879549.92-6985480.681468583.06
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计5837.8025376.7111519.62
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1906910.998636831.244274080.57
基金管理费及业绩报酬807971.042549409.631339401.21
基金托管费230848.84728402.72382686.08
卖出回购债券支出98740.191453590.951023453.30
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出98740.191453590.951023453.30
其他费用小计109674.89214936.11115843.71
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-2436513.5913178422.3513135265.78
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-2436513.5913178422.3513135265.78
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-2436513.5913178422.3513135265.78
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息40452.07142450.0366760.20
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元