会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -529602.60 | 21815253.59 | 17409346.35 |
| 投资收入 | 2790019.21 | 16449404.26 | 9673370.21 |
| 投资收入_股息收入 | 209651.62 | 246058.80 | 177696.89 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2580367.59 | 16203345.46 | 9495673.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5896925.80 | 8092384.43 | 10055831.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2017375.88 | 15077865.11 | 8587248.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3879549.92 | -6985480.68 | 1468583.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2017375.88 | 15077865.11 | 8587248.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3879549.92 | -6985480.68 | 1468583.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 5837.80 | 25376.71 | 11519.62 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1906910.99 | 8636831.24 | 4274080.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 807971.04 | 2549409.63 | 1339401.21 |
| 基金托管费 | 230848.84 | 728402.72 | 382686.08 |
| 卖出回购债券支出 | 98740.19 | 1453590.95 | 1023453.30 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 98740.19 | 1453590.95 | 1023453.30 |
| 其他费用小计 | 109674.89 | 214936.11 | 115843.71 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2436513.59 | 13178422.35 | 13135265.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2436513.59 | 13178422.35 | 13135265.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2436513.59 | 13178422.35 | 13135265.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 40452.07 | 142450.03 | 66760.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
