会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 6823086.36 | 3425788.78 | 29637746.49 |
投资收入 | 435566.48 | 247975.07 | 362844.43 |
投资收入_股息收入 | 414607.67 | 231122.40 | 353048.67 |
投资收入_债券利息收入 | 20958.81 | 16852.67 | 9795.76 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 16637545.42 | 7157099.55 | 20869037.39 |
证券_股票买卖价差收入 | 15322641.52 | 6071551.96 | 20832602.45 |
证券_债券买卖价差收入 | 1314903.90 | 1085547.59 | 36434.94 |
证券_股票买卖价差收入 | 15322641.52 | 6071551.96 | 20832602.45 |
证券_债券买卖价差收入 | 1314903.90 | 1085547.59 | 36434.94 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 14977.18 | 14977.18 | 12537.57 |
其他收入小计 | 16113.71 | 11942.77 | 34120.77 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2078921.98 | 782639.03 | 1873665.14 |
基金管理费及业绩报酬 | 885715.16 | 444412.39 | 805305.28 |
基金托管费 | 147619.17 | 74068.69 | 134217.56 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 153645.39 | 73466.77 | 148000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4744164.38 | 2643149.75 | 27764081.35 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4744164.38 | 2643149.75 | 27764081.35 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4744164.38 | 2643149.75 | 27764081.35 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 90763.01 | 37625.27 | 79742.28 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |