会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 15515276.43 | 8963506.97 | 92212863.70 |
投资收入 | 14357702.26 | 7885657.47 | 53952683.09 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 14357702.26 | 7885657.47 | 53952683.09 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 938071.66 | 769552.76 | -883979.90 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 938071.66 | 769552.76 | -883979.90 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 938071.66 | 769552.76 | -883979.90 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 174402.50 | 171178.58 | 29749470.23 |
其他收入小计 | 71986.80 | 70213.48 | 388.37 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2097483.61 | 1177580.00 | 12270186.18 |
基金管理费及业绩报酬 | 922678.24 | 545981.83 | 6226940.16 |
基金托管费 | 153779.68 | 90996.96 | 1729705.60 |
卖出回购债券支出 | 804287.81 | 414944.02 | 2719836.58 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 804287.81 | 414944.02 | 2719836.58 |
其他费用小计 | 203479.02 | 115257.19 | 357975.03 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 13417792.82 | 7785926.97 | 79942677.52 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 13417792.82 | 7785926.97 | 79942677.52 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 13417792.82 | 7785926.97 | 79942677.52 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 25653.21 | 23014.68 | 9394301.91 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |