会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 20715771.46 | 19910859.32 | 272033325.29 |
投资收入 | 3926973.87 | 2576468.33 | 2747780.41 |
投资收入_股息收入 | 3920959.54 | 2576357.97 | 2746708.82 |
投资收入_债券利息收入 | 6014.33 | 110.36 | 1071.59 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 153355485.92 | 72133021.31 | 144616052.62 |
证券_股票买卖价差收入 | 153617315.61 | 72063362.15 | 145532246.53 |
证券_债券买卖价差收入 | -261829.69 | 69659.16 | -916193.91 |
证券_股票买卖价差收入 | 153617315.61 | 72063362.15 | 145532246.53 |
证券_债券买卖价差收入 | -261829.69 | 69659.16 | -916193.91 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 21841.65 |
其他收入小计 | 633117.03 | 436607.65 | 971822.53 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 15953251.39 | 7459585.78 | 16018122.76 |
基金管理费及业绩报酬 | 7947097.82 | 4482581.16 | 6901486.39 |
基金托管费 | 1324516.29 | 747096.86 | 1150247.74 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 235593.00 | 107354.79 | 214556.43 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4762520.07 | 12451273.54 | 256015202.53 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4762520.07 | 12451273.54 | 256015202.53 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4762520.07 | 12451273.54 | 256015202.53 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 277260.73 | 142816.43 | 269770.52 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |