会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5690241.47 | 343291.95 | 14160938.87 |
投资收入 | 4698714.79 | 2677854.07 | 5790272.21 |
投资收入_股息收入 | 168871.15 | 99556.50 | 182523.51 |
投资收入_债券利息收入 | 4529843.64 | 2578297.57 | 5607748.70 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 6041831.02 | 454951.62 | 6277821.14 |
证券_股票买卖价差收入 | 5465961.71 | 1684439.29 | 5532967.50 |
证券_债券买卖价差收入 | 575869.31 | -1229487.67 | 744853.64 |
证券_股票买卖价差收入 | 5465961.71 | 1684439.29 | 5532967.50 |
证券_债券买卖价差收入 | 575869.31 | -1229487.67 | 744853.64 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 1568.83 |
其他收入小计 | 5650.45 | 2606.98 | 8491.94 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2514390.98 | 1207716.46 | 3191411.03 |
基金管理费及业绩报酬 | 778798.96 | 397613.93 | 907848.05 |
基金托管费 | 222513.99 | 113604.00 | 259385.15 |
卖出回购债券支出 | 611223.62 | 377646.54 | 913249.77 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 611223.62 | 377646.54 | 913249.77 |
其他费用小计 | 213601.96 | 106454.19 | 216802.22 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3175850.49 | -864424.51 | 10969527.84 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3175850.49 | -864424.51 | 10969527.84 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3175850.49 | -864424.51 | 10969527.84 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 49191.72 | 28480.59 | 47926.21 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |