会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 57747580.11 | 70618199.80 | 206937870.73 |
| 投资收入 | 35744083.95 | 39444207.21 | 80705551.19 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 35744083.95 | 39444207.21 | 80705551.19 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -777397.47 | 1733281.70 | 90018.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -777397.47 | 1733281.70 | 90018.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -777397.47 | 1733281.70 | 90018.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9826704.99 | 18168757.53 | 37041528.37 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11804293.54 | 13908497.98 | 31483642.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3034320.10 | 3067382.48 | 7047140.51 |
| 基金托管费 | 2022879.96 | 2044921.64 | 4698093.73 |
| 卖出回购债券支出 | 3117687.86 | 4470579.99 | 11340157.03 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3117687.86 | 4470579.99 | 11340157.03 |
| 其他费用小计 | 165419.85 | 255369.10 | 530992.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 45943286.57 | 56709701.82 | 175454228.18 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 45943286.57 | 56709701.82 | 175454228.18 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 45943286.57 | 56709701.82 | 175454228.18 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 12954188.64 | 11271953.36 | 89100773.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
