会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 87328768.98 | 14950062.53 | 266733366.52 |
投资收入 | 56939455.18 | 37549889.27 | 58234728.63 |
投资收入_股息收入 | 3826621.02 | 3556267.57 | 3236802.04 |
投资收入_债券利息收入 | 53112834.16 | 33993621.70 | 54997926.59 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 106912715.83 | 21605317.07 | 118606562.90 |
证券_股票买卖价差收入 | 96123879.42 | 20765019.87 | 87463715.61 |
证券_债券买卖价差收入 | 10788836.41 | 840297.20 | 31142847.29 |
证券_股票买卖价差收入 | 96123879.42 | 20765019.87 | 87463715.61 |
证券_债券买卖价差收入 | 10788836.41 | 840297.20 | 31142847.29 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 173466.54 | 170395.72 | 33359.74 |
其他收入小计 | 877067.06 | 611493.42 | 1585179.08 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 31236044.15 | 19977427.83 | 34910552.89 |
基金管理费及业绩报酬 | 14429167.48 | 9402303.60 | 14130323.97 |
基金托管费 | 4122619.30 | 2686372.48 | 4037235.45 |
卖出回购债券支出 | 3235791.26 | 2159636.69 | 6150523.04 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3235791.26 | 2159636.69 | 6150523.04 |
其他费用小计 | 229529.73 | 115816.02 | 236696.18 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 56092724.83 | -5027365.30 | 231822813.63 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 56092724.83 | -5027365.30 | 231822813.63 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 56092724.83 | -5027365.30 | 231822813.63 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 576092.47 | 394752.92 | 730387.34 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |