会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -250431892.62 | 170084038.06 | 1946425685.87 |
投资收入 | 17009509.00 | 10708302.83 | 22125386.75 |
投资收入_股息收入 | 13463474.26 | 8515388.91 | 19453523.71 |
投资收入_债券利息收入 | 3546034.74 | 2192913.92 | 2671863.04 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 757660905.54 | 554964113.14 | 605392969.50 |
证券_股票买卖价差收入 | 757433813.69 | 554922810.94 | 605281369.50 |
证券_债券买卖价差收入 | 227091.85 | 41302.20 | 111600.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 757433813.69 | 554922810.94 | 605281369.50 |
证券_债券买卖价差收入 | 227091.85 | 41302.20 | 111600.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 4338430.88 | 3224720.26 | 1565970.72 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 51955528.16 | 33622498.01 | 55003155.89 |
基金管理费及业绩报酬 | 39153609.83 | 24565262.03 | 38029500.45 |
基金托管费 | 6525601.55 | 4094210.31 | 6338250.05 |
卖出回购债券支出 | 13091.30 | 11495.25 | 23798.69 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 13091.30 | 11495.25 | 23798.69 |
其他费用小计 | 287036.43 | 167997.95 | 242069.88 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -302387420.78 | 136461540.05 | 1891422529.98 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -302387420.78 | 136461540.05 | 1891422529.98 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -302387420.78 | 136461540.05 | 1891422529.98 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 293520.70 | 204029.27 | 467077.20 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |