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长信可转债债券A(519977)

长信可转债债券A(519977)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入251425794.9211677351.91944024432.96
投资收入21869570.9816352750.8240063698.84
投资收入_股息收入5242513.944753505.477836309.13
投资收入_债券利息收入16627057.0411599245.3532227389.71
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入291771935.83185588999.92904493077.14
证券_股票买卖价差收入320724911.30233168000.32263640941.91
证券_债券买卖价差收入-28952975.47-47579000.40640852135.23
证券_股票买卖价差收入320724911.30233168000.32263640941.91
证券_债券买卖价差收入-28952975.47-47579000.40640852135.23
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN34070.71
其他收入小计4076668.323269267.766657432.35
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用47359951.5033497585.2588238512.35
基金管理费及业绩报酬20974113.0514709460.9541485666.57
基金托管费5992603.794202703.1711853047.61
卖出回购债券支出11520580.008656614.0415875902.28
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出11520580.008656614.0415875902.28
其他费用小计217050.00112669.55217200.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益204065843.42-21820233.34855785920.61
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益204065843.42-21820233.34855785920.61
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩204065843.42-21820233.34855785920.61
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1496433.261074974.523305032.03
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元