会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2325999.36 | 4296922.92 | 7631.77 |
| 投资收入 | 3493099.78 | 549329.78 | 931884.02 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | 31014.68 | 35280.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3493099.78 | 518315.10 | 896604.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -497994.70 | 2742286.55 | -2423366.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | 1602720.49 | -413347.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -497994.70 | 1139566.06 | -2010019.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | 1602720.49 | -413347.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -497994.70 | 1139566.06 | -2010019.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 24604.46 | 10291.41 | NaN |
| 其他收入小计 | 74494.77 | 21951.87 | 45993.42 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 543839.01 | 409779.18 | 1869898.44 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 307202.01 | 150204.55 | 397251.84 |
| 基金托管费 | 61440.42 | 42915.61 | 113500.52 |
| 卖出回购债券支出 | 119868.38 | 38289.38 | 303579.21 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 119868.38 | 38289.38 | 303579.21 |
| 其他费用小计 | 33651.25 | 68742.30 | 162163.42 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1782160.35 | 3887143.74 | -1862266.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1782160.35 | 3887143.74 | -1862266.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1782160.35 | 3887143.74 | -1862266.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 18248.74 | 11408.93 | 31167.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
