会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 605912.31 | 376302.50 | 1165609.56 |
| 投资收入 | 664671.43 | 460795.39 | 1399273.22 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 664671.43 | 460795.39 | 1399273.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -245208.42 | -235721.86 | -458712.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -245208.42 | -235721.86 | -458712.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -245208.42 | -235721.86 | -458712.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3386.53 | 3224.31 | 124.59 |
| 其他收入小计 | 862.16 | 862.16 | 1890.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 259078.77 | 147246.56 | 490279.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 110746.66 | 63059.66 | 182414.49 |
| 基金托管费 | 31641.82 | 18017.03 | 52118.37 |
| 卖出回购债券支出 | 20248.34 | 15677.00 | 135194.83 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 20248.34 | 15677.00 | 135194.83 |
| 其他费用小计 | 57949.31 | 28873.39 | 58798.81 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 346833.54 | 229055.94 | 675330.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 346833.54 | 229055.94 | 675330.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 346833.54 | 229055.94 | 675330.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5930.95 | 4476.40 | 18422.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
