会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5253881.51 | 4346324.73 | 15343216.31 |
投资收入 | 175520.91 | 146561.95 | 406995.66 |
投资收入_股息收入 | 120583.74 | 108703.96 | 301506.02 |
投资收入_债券利息收入 | 54937.17 | 37857.99 | 105489.64 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 6437058.38 | 567647.72 | 7821686.15 |
证券_股票买卖价差收入 | 6403135.37 | 572594.52 | 7873973.91 |
证券_债券买卖价差收入 | 33923.01 | -4946.80 | -52287.76 |
证券_股票买卖价差收入 | 6403135.37 | 572594.52 | 7873973.91 |
证券_债券买卖价差收入 | 33923.01 | -4946.80 | -52287.76 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 49071.68 | 32320.80 | 555501.90 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 810166.41 | 471621.62 | 1891500.94 |
基金管理费及业绩报酬 | 515345.14 | 297827.76 | 1046657.74 |
基金托管费 | 85890.81 | 49637.95 | 174442.94 |
卖出回购债券支出 | 99.47 | 99.47 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 99.47 | 99.47 | NaN |
其他费用小计 | 80360.00 | 39875.58 | 30409.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4443715.10 | 3874703.11 | 13451715.37 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4443715.10 | 3874703.11 | 13451715.37 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4443715.10 | 3874703.11 | 13451715.37 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2489.11 | 1439.89 | 15898.59 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |