会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 45505954.42 | 92242496.59 | 247290367.47 |
| 投资收入 | 16447495.64 | 10255542.09 | 3681643.30 |
| 投资收入_股息收入 | 16446958.86 | 10255490.07 | 3589644.15 |
| 投资收入_债券利息收入 | 536.78 | 52.02 | 91999.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 66282694.94 | 67142613.03 | 174078966.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 65434814.35 | 67142613.03 | 173967288.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 847880.59 | NaN | 111678.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 65434814.35 | 67142613.03 | 173967288.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 847880.59 | NaN | 111678.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1254113.76 | 561735.42 | 531958.89 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22843226.95 | 10000538.35 | 12698810.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14367721.66 | 6263473.81 | 7603530.53 |
| 基金托管费 | 2394620.31 | 1043912.32 | 1267255.04 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 197628.31 | 96897.69 | 195253.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 22662727.47 | 82241958.24 | 234591556.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 22662727.47 | 82241958.24 | 234591556.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 22662727.47 | 82241958.24 | 234591556.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1226188.39 | 524088.78 | 584388.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
