会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 34429927.48 | 79880820.71 | 29944069.84 |
| 投资收入 | 71374218.83 | 82647779.30 | 34920704.89 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 71374218.83 | 82647779.30 | 34920704.89 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10784530.49 | 1761595.14 | 1225912.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10784530.49 | 1761595.14 | 1225912.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10784530.49 | 1761595.14 | 1225912.76 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 554379.93 | 486.84 | 486.84 |
| 其他收入小计 | 20675.14 | 855.91 | 794.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10167048.74 | 16104938.70 | 6403439.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5614564.69 | 5150448.21 | 2153949.37 |
| 基金托管费 | 1871521.64 | 1716816.02 | 717983.11 |
| 卖出回购债券支出 | 2505667.09 | 8908945.47 | 3387048.02 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2505667.09 | 8908945.47 | 3387048.02 |
| 其他费用小计 | 125248.06 | 286590.18 | 126144.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 24262878.74 | 63775882.01 | 23540630.00 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 24262878.74 | 63775882.01 | 23540630.00 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 24262878.74 | 63775882.01 | 23540630.00 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 256409.21 | 564779.61 | 13126.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
