会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 83000458.77 | 11518511.04 | 21970307.98 |
| 投资收入 | 67160053.57 | 12089390.79 | 115393602.85 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 67160053.57 | 12089390.79 | 115393602.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -7884483.05 | -9583507.99 | -83051281.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7884483.05 | -9583507.99 | -83051281.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7884483.05 | -9583507.99 | -83051281.91 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 680316.40 | 1535.04 | 562918.51 |
| 其他收入小计 | 1724.43 | 168.39 | 97279.07 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12320506.63 | 2502672.76 | 20027299.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5941987.06 | 1156160.10 | 9097811.96 |
| 基金托管费 | 1980662.50 | 385386.78 | 3032604.03 |
| 卖出回购债券支出 | 4064993.93 | 822352.39 | 7567447.69 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4064993.93 | 822352.39 | 7567447.69 |
| 其他费用小计 | 224402.68 | 113682.79 | 239421.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 70679952.14 | 9015838.28 | 1943008.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 70679952.14 | 9015838.28 | 1943008.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 70679952.14 | 9015838.28 | 1943008.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 456792.11 | 45730.25 | 410313.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
