会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 416868348.08 | 1041357042.92 | 4181058656.38 |
投资收入 | 139485455.43 | 85978743.03 | 99889025.26 |
投资收入_股息收入 | 121678185.55 | 76492174.66 | 90817932.72 |
投资收入_债券利息收入 | 17807269.88 | 9486568.37 | 9071092.54 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1607209858.83 | 2041119943.72 | 2388049826.57 |
证券_股票买卖价差收入 | 1599800010.58 | 2040282308.37 | 2379613568.66 |
证券_债券买卖价差收入 | 7409848.25 | 837635.35 | 8436257.91 |
证券_股票买卖价差收入 | 1599800010.58 | 2040282308.37 | 2379613568.66 |
证券_债券买卖价差收入 | 7409848.25 | 837635.35 | 8436257.91 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 99478.81 | 99478.81 | 221499.77 |
其他收入小计 | 28029642.52 | 18972159.54 | 25958071.85 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 318718899.15 | 161694412.79 | 200123573.08 |
基金管理费及业绩报酬 | 216888649.91 | 113504247.44 | 133427964.08 |
基金托管费 | 36148108.32 | 18917374.52 | 22237993.99 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 306101.56 | 136647.63 | 287345.42 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 98149448.93 | 879662630.13 | 3980935083.30 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 98149448.93 | 879662630.13 | 3980935083.30 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 98149448.93 | 879662630.13 | 3980935083.30 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 3362107.58 | 1504759.80 | 4437704.13 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |