会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -841742213.10 | -57373309.34 | 2100204738.60 |
| 投资收入 | 55827210.55 | 52733829.03 | 24413931.05 |
| 投资收入_股息收入 | 46226738.28 | 47278704.22 | 19184856.46 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9600472.27 | 5455124.81 | 5229074.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 218825053.85 | 508228153.51 | 1075158350.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 216137550.79 | 507140298.45 | 1073500834.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2687503.06 | 1087855.06 | 1657515.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 216137550.79 | 507140298.45 | 1073500834.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2687503.06 | 1087855.06 | 1657515.43 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 24082.99 | NaN | 449062.51 |
| 其他收入小计 | 8598893.90 | 5170906.53 | 7688093.67 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 154354803.60 | 82313455.90 | 109158899.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 107027607.94 | 63659202.39 | 77234436.44 |
| 基金托管费 | 17837934.68 | 10609867.03 | 12872406.07 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 267596.80 | 137830.75 | 270112.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -996097016.70 | -139686765.24 | 1991045838.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -996097016.70 | -139686765.24 | 1991045838.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -996097016.70 | -139686765.24 | 1991045838.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14466503.12 | 8601633.30 | 10771171.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
