会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1288971045.85 | 491176889.48 | 2983970002.44 |
投资收入 | 40272172.43 | 28237829.61 | 158547784.25 |
投资收入_股息收入 | 32452897.94 | 23954922.52 | 148063626.25 |
投资收入_债券利息收入 | 7819274.49 | 4282907.09 | 10484158.00 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1696500369.69 | 937741422.76 | 2256020368.50 |
证券_股票买卖价差收入 | 1688499507.23 | 937720783.10 | 2252655890.30 |
证券_债券买卖价差收入 | 8000862.46 | 20639.66 | 3364478.20 |
证券_股票买卖价差收入 | 1688499507.23 | 937720783.10 | 2252655890.30 |
证券_债券买卖价差收入 | 8000862.46 | 20639.66 | 3364478.20 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 268686.17 | 18091.37 | 795757.78 |
其他收入小计 | 5799347.42 | 4099506.06 | 18190500.28 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 162440713.72 | 82593298.09 | 224985545.27 |
基金管理费及业绩报酬 | 93867894.40 | 48745873.77 | 139686621.35 |
基金托管费 | 15644649.05 | 8124312.31 | 23281103.59 |
卖出回购债券支出 | 18428.81 | 18428.81 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 18428.81 | 18428.81 | NaN |
其他费用小计 | 251656.37 | 134915.23 | 291055.46 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1126530332.13 | 408583591.39 | 2758984457.17 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1126530332.13 | 408583591.39 | 2758984457.17 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1126530332.13 | 408583591.39 | 2758984457.17 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 3243504.76 | 689438.05 | 11472579.06 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |