会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 194360551.81 | 85158794.31 | 1068217713.81 |
投资收入 | 10920566.91 | 8607954.83 | 18093608.99 |
投资收入_股息收入 | 8594342.43 | 7648858.22 | 15997045.82 |
投资收入_债券利息收入 | 2326224.48 | 959096.61 | 2096563.17 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 381803176.22 | 297024847.08 | 888139282.89 |
证券_股票买卖价差收入 | 379267040.09 | 294725923.80 | 884489035.51 |
证券_债券买卖价差收入 | 2536136.13 | 2298923.28 | 3650247.38 |
证券_股票买卖价差收入 | 379267040.09 | 294725923.80 | 884489035.51 |
证券_债券买卖价差收入 | 2536136.13 | 2298923.28 | 3650247.38 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 676741.15 | 518436.54 | 1631911.78 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 52335351.39 | 26295191.19 | 57855785.83 |
基金管理费及业绩报酬 | 32728828.92 | 16932161.61 | 39837711.25 |
基金托管费 | 5454804.84 | 2822026.97 | 6639618.58 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 241790.70 | 128098.60 | 262497.82 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 142025200.42 | 58863603.12 | 1010361927.98 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 142025200.42 | 58863603.12 | 1010361927.98 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 142025200.42 | 58863603.12 | 1010361927.98 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 726998.10 | 517801.64 | 1230238.70 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |