会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4043414.04 | 2251484.70 | 15000135.64 |
| 投资收入 | 1216281.88 | 695500.04 | 6578520.54 |
| 投资收入_股息收入 | 27363.92 | 22914.52 | 125699.45 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1188917.96 | 672585.52 | 6452821.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2636977.62 | 1280890.53 | 12270804.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2042697.62 | 1241694.35 | 7517669.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 594280.00 | 39196.18 | 4753134.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2042697.62 | 1241694.35 | 7517669.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 594280.00 | 39196.18 | 4753134.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 28657.29 | 9379.49 | 211686.97 |
| 其他收入小计 | 1322.13 | 696.64 | 110907.36 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 953321.93 | 548649.74 | 4899664.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 356994.48 | 189849.74 | 1787974.74 |
| 基金托管费 | 101998.40 | 54242.75 | 510849.96 |
| 卖出回购债券支出 | 62790.72 | 52333.98 | 195759.27 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 62790.72 | 52333.98 | 195759.27 |
| 其他费用小计 | 161492.04 | 105628.19 | 224081.51 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3090092.11 | 1702834.96 | 10100471.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3090092.11 | 1702834.96 | 10100471.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3090092.11 | 1702834.96 | 10100471.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 11696.04 | 6685.46 | 85388.04 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
