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银河主题策略混合(519679)

银河主题策略混合(519679)经营业绩

会计年度

项目 16年中期 15年年度 15年中期
基金收入-237014718.711795409662.401854991453.15
投资收入2234206.506850792.334945934.15
投资收入_股息收入2234206.504662204.412757783.33
投资收入_债券利息收入NaN2188587.922188150.82
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-95945634.261948911694.501803413605.86
证券_股票买卖价差收入-95945634.261951275414.491806041099.12
证券_债券买卖价差收入NaN-2363719.99-2627493.26
证券_股票买卖价差收入-95945634.261951275414.491806041099.12
证券_债券买卖价差收入NaN-2363719.99-2627493.26
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入80306.8477986.6576745.40
其他收入小计456750.858334948.016989545.42
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用17610990.3572759918.8546358457.30
基金管理费及业绩报酬9042041.6834008164.3122974985.88
基金托管费1507006.935668027.343829164.28
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计235755.86478224.32233666.39
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-254625709.061722649743.551808632995.85
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-254625709.061722649743.551808632995.85
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-254625709.061722649743.551808632995.85
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息852950.631791788.54659161.11
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元