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银河主题策略混合(519679)

银河主题策略混合(519679)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入92650620.48-345051318.13-237014718.71
投资收入6240597.243769384.302234206.50
投资收入_股息收入6240597.243769384.302234206.50
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-23270951.86-163510658.89-95945634.26
证券_股票买卖价差收入-23270951.86-163510658.89-95945634.26
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入-23270951.86-163510658.89-95945634.26
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入364643.4080306.8480306.84
其他收入小计90090.64645229.27456750.85
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用15218768.5434130833.2617610990.35
基金管理费及业绩报酬8189951.9018051288.449042041.68
基金托管费1364992.013008548.131507006.93
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计236144.71474344.78235755.86
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益77431851.94-379182151.39-254625709.06
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益77431851.94-379182151.39-254625709.06
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩77431851.94-379182151.39-254625709.06
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息515162.011281273.06852950.63
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元