会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 33803736.89 | 49207477.41 | 344886252.56 |
投资收入 | 2776124.89 | 2611593.64 | 4020912.44 |
投资收入_股息收入 | 2776020.90 | 2611489.65 | 4000441.59 |
投资收入_债券利息收入 | 103.99 | 103.99 | 20470.85 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 230781273.29 | 183744348.50 | 217875015.07 |
证券_股票买卖价差收入 | 230680790.00 | 183643865.21 | 217471072.08 |
证券_债券买卖价差收入 | 100483.29 | 100483.29 | 403942.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 230680790.00 | 183643865.21 | 217471072.08 |
证券_债券买卖价差收入 | 100483.29 | 100483.29 | 403942.99 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 36527.39 | 36527.39 | NaN |
其他收入小计 | 903995.86 | 783230.84 | 771944.63 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11591454.41 | 6897289.67 | 13288167.45 |
基金管理费及业绩报酬 | 6269163.08 | 4047280.79 | 8987146.96 |
基金托管费 | 1044860.51 | 674546.77 | 1497857.78 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 158920.47 | 89790.82 | 182132.44 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 22212282.48 | 42310187.74 | 331598085.11 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 22212282.48 | 42310187.74 | 331598085.11 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 22212282.48 | 42310187.74 | 331598085.11 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 203840.76 | 157114.96 | 509729.24 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |