会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 39720180.92 | 18513378.96 | 38476719.90 |
投资收入 | 34506443.96 | 20222978.32 | 35777232.04 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 34506443.96 | 20222978.32 | 35777232.04 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -3445795.26 | -5003775.69 | 14830572.83 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -3445795.26 | -5003775.69 | 14830572.83 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -3445795.26 | -5003775.69 | 14830572.83 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 20462.83 | 8405.78 | 93709.23 |
其他收入小计 | 632829.86 | 144931.86 | 54016.39 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9071314.19 | 4922508.18 | 9092301.81 |
基金管理费及业绩报酬 | 4323791.82 | 2315095.16 | 4675120.48 |
基金托管费 | 1441263.88 | 771698.37 | 1558373.43 |
卖出回购债券支出 | 2946074.26 | 1636082.81 | 2488196.05 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2946074.26 | 1636082.81 | 2488196.05 |
其他费用小计 | 202862.64 | 107038.49 | 220851.09 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 30648866.73 | 13590870.78 | 29384418.09 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 30648866.73 | 13590870.78 | 29384418.09 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 30648866.73 | 13590870.78 | 29384418.09 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 140766.93 | 81415.77 | 180494.51 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |