会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -21274669.62 | 90276144.15 | 296878734.28 |
投资收入 | 1564531.29 | 1148540.86 | 3082523.94 |
投资收入_股息收入 | 1564531.29 | 1148540.86 | 3081998.30 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 525.64 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 97484927.31 | 102657644.45 | 315235797.38 |
证券_股票买卖价差收入 | 97484927.31 | 102657644.45 | 314691339.95 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 544457.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 97484927.31 | 102657644.45 | 314691339.95 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 544457.43 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 848516.20 | 555473.62 | 1744714.38 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 14720637.46 | 6884824.12 | 20001829.69 |
基金管理费及业绩报酬 | 7108501.38 | 3715811.07 | 9092272.30 |
基金托管费 | 1184750.15 | 619301.83 | 1515378.74 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 179214.59 | 100151.97 | 207700.98 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -35995307.08 | 83391320.03 | 276876904.59 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -35995307.08 | 83391320.03 | 276876904.59 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -35995307.08 | 83391320.03 | 276876904.59 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 150976.04 | 66830.77 | 312289.25 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |