会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 25266296.54 | 15917002.97 | 71575922.21 |
投资收入 | 10267159.64 | 5275483.31 | 8864244.10 |
投资收入_股息收入 | 2418779.53 | 851614.22 | 2029422.37 |
投资收入_债券利息收入 | 7848380.11 | 4423869.09 | 6834821.73 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 31545004.76 | 15027929.48 | 42004968.50 |
证券_股票买卖价差收入 | 32480277.70 | 16007490.92 | 43556858.17 |
证券_债券买卖价差收入 | -935272.94 | -979561.44 | -1551889.67 |
证券_股票买卖价差收入 | 32480277.70 | 16007490.92 | 43556858.17 |
证券_债券买卖价差收入 | -935272.94 | -979561.44 | -1551889.67 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1023065.65 | 517571.68 | 614153.90 |
其他收入小计 | 20439.91 | 11471.95 | 218409.48 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4882039.91 | 2666463.32 | 3853832.42 |
基金管理费及业绩报酬 | 2612121.77 | 1456187.35 | 2125414.50 |
基金托管费 | 435353.68 | 242697.93 | 354235.83 |
卖出回购债券支出 | 174729.32 | 76999.69 | 63639.85 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 174729.32 | 76999.69 | 63639.85 |
其他费用小计 | 197976.35 | 107898.17 | 215316.96 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 20384256.63 | 13250539.65 | 67722089.79 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 20384256.63 | 13250539.65 | 67722089.79 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 20384256.63 | 13250539.65 | 67722089.79 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 98202.81 | 35558.81 | 98106.68 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |