会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 37381543.86 | 11750805.15 | 4350.64 |
投资收入 | 26189418.97 | 9462048.54 | 5082.01 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 26189418.97 | 9462048.54 | 5082.01 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 6530018.39 | 167383.09 | -1874.50 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 6530018.39 | 167383.09 | -1874.50 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 6530018.39 | 167383.09 | -1874.50 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 681481.34 | 630178.78 | NaN |
其他收入小计 | 182561.19 | 182561.19 | 0.86 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5984730.13 | 1861694.25 | 1566.39 |
基金管理费及业绩报酬 | 2256402.76 | 929041.81 | 770.53 |
基金托管费 | 752134.22 | 309680.58 | 195.39 |
卖出回购债券支出 | 2709875.45 | 530323.14 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2709875.45 | 530323.14 | NaN |
其他费用小计 | 184546.28 | 59766.19 | 600.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 31396813.73 | 9889110.90 | 2784.25 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 31396813.73 | 9889110.90 | 2784.25 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 31396813.73 | 9889110.90 | 2784.25 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 129183.58 | 95728.86 | 153.47 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |