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万家宏观择时多策略(519212)

万家宏观择时多策略(519212)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-5460115.36-6322232.31-2685776.44
投资收入3535134.32310408.783548831.65
投资收入_股息收入3535103.09310408.783548831.65
投资收入_债券利息收入31.23NaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-5143300.351550239.4811602899.29
证券_股票买卖价差收入-5213968.251550239.4811602899.29
证券_债券买卖价差收入70667.90NaNNaN
证券_股票买卖价差收入-5213968.251550239.4811602899.29
证券_债券买卖价差收入70667.90NaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计508697.54269162.681312712.95
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2624766.641330262.453931343.40
基金管理费及业绩报酬1241067.83651117.011835806.98
基金托管费206844.69108519.56305967.75
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计124806.8567223.81139930.30
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-8084882.00-7652494.76-6617119.84
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-8084882.00-7652494.76-6617119.84
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-8084882.00-7652494.76-6617119.84
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息24602.4012796.5262573.64
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元