会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 490909047.99 | 30957617.96 | 1048038842.51 |
投资收入 | 24478531.33 | 5640163.80 | 21630123.60 |
投资收入_股息收入 | 24478531.33 | 5640163.80 | 21072365.09 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 557758.51 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 854633948.09 | 353922821.02 | 668768560.69 |
证券_股票买卖价差收入 | 854633948.09 | 353922821.02 | 668402530.69 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 366030.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 854633948.09 | 353922821.02 | 668402530.69 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 366030.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 2595233.77 | 1770926.55 | 9045923.23 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 39687129.28 | 17693563.50 | 43697577.38 |
基金管理费及业绩报酬 | 25692782.68 | 12370194.06 | 26878614.52 |
基金托管费 | 4282130.46 | 2061699.01 | 4479768.99 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 208073.68 | 103686.78 | 220196.65 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 451221918.71 | 13264054.46 | 1004341265.13 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 451221918.71 | 13264054.46 | 1004341265.13 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 451221918.71 | 13264054.46 | 1004341265.13 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 865969.84 | 278887.20 | 1158179.03 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |