会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -17017774.42 | 14139222.91 | 690628187.61 |
投资收入 | 21836172.36 | 14539191.77 | 25310179.45 |
投资收入_股息收入 | 21836172.36 | 14539191.77 | 25310179.45 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 336372501.65 | 281759120.88 | 357680992.48 |
证券_股票买卖价差收入 | 336372501.65 | 281759120.88 | 357680992.48 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 336372501.65 | 281759120.88 | 357680992.48 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 22788.82 | 22788.82 | NaN |
其他收入小计 | 3546153.27 | 2563221.42 | 5851568.07 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 27392020.80 | 18626763.86 | 40598974.49 |
基金管理费及业绩报酬 | 18141516.50 | 12823340.51 | 27232243.24 |
基金托管费 | 3023586.16 | 2137223.46 | 4538707.18 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 210937.81 | 113372.06 | 231985.99 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -44409795.22 | -4487540.95 | 650029213.12 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -44409795.22 | -4487540.95 | 650029213.12 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -44409795.22 | -4487540.95 | 650029213.12 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 454496.59 | 330956.37 | 929962.96 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |