会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3208244.18 | 1256143.54 | 3390134.65 |
投资收入 | 608752.23 | 358656.57 | 995768.81 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 608752.23 | 358656.57 | 995768.81 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2157871.35 | 660336.11 | 7057211.79 |
证券_股票买卖价差收入 | 319.08 | 319.08 | -681.26 |
证券_债券买卖价差收入 | 2157552.27 | 660017.03 | 7057893.05 |
证券_股票买卖价差收入 | 319.08 | 319.08 | -681.26 |
证券_债券买卖价差收入 | 2157552.27 | 660017.03 | 7057893.05 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 138029.10 | 62892.62 | 115892.35 |
其他收入小计 | 1079.84 | 612.35 | 4295.46 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 525576.84 | 327842.78 | 742946.27 |
基金管理费及业绩报酬 | 332571.03 | 180314.45 | 424061.26 |
基金托管费 | 95020.26 | 51518.39 | 121160.36 |
卖出回购债券支出 | 59.59 | NaN | 7557.86 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 59.59 | NaN | 7557.86 |
其他费用小计 | 68420.94 | 78104.57 | 140255.86 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2682667.34 | 928300.76 | 2647188.38 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2682667.34 | 928300.76 | 2647188.38 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2682667.34 | 928300.76 | 2647188.38 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 13115.64 | 7195.04 | 19110.47 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |