会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 387281382.71 | 308376120.57 | 622800183.47 |
投资收入 | 4212535.07 | 3081563.51 | 4806939.76 |
投资收入_股息收入 | 4212535.07 | 3081563.51 | 4803072.04 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 3867.72 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 617674955.82 | 241988981.68 | 542409204.37 |
证券_股票买卖价差收入 | 617674955.82 | 241988981.68 | 541801254.73 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 607949.64 |
证券_股票买卖价差收入 | 617674955.82 | 241988981.68 | 541801254.73 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 607949.64 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 571404.83 | 253042.32 | 757492.51 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 47650035.95 | 24813738.19 | 48522860.06 |
基金管理费及业绩报酬 | 17202995.31 | 8698656.85 | 21754057.63 |
基金托管费 | 2867165.92 | 1449776.17 | 3625676.30 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 241148.37 | 119655.85 | 241106.87 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 339631346.76 | 283562382.38 | 574277323.41 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 339631346.76 | 283562382.38 | 574277323.41 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 339631346.76 | 283562382.38 | 574277323.41 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 927538.43 | 473481.54 | 1228657.10 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |