会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 26915253.80 | 1606785.24 | -1974184.97 |
| 投资收入 | 2641843.85 | 259994.46 | 17055883.13 |
| 投资收入_股息收入 | -60135.69 | -60135.69 | 1293866.85 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2701979.54 | 320130.15 | 15762016.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2013514.01 | -1147616.48 | -19842971.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -325876.26 | -1552028.27 | -9814310.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2339390.27 | 404411.79 | -10028660.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -325876.26 | -1552028.27 | -9814310.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2339390.27 | 404411.79 | -10028660.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 183997.44 | 6352.22 | 154823.30 |
| 其他收入小计 | 1198372.11 | 8768.71 | 86955.81 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1941981.67 | 285717.83 | 3053103.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 977675.06 | 76881.45 | 1715516.19 |
| 基金托管费 | 279335.76 | 21966.11 | 490147.44 |
| 卖出回购债券支出 | 25419.18 | 10426.26 | 95441.35 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 25419.18 | 10426.26 | 95441.35 |
| 其他费用小计 | 217986.16 | 109647.91 | 278956.88 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 24973272.13 | 1321067.41 | -5027288.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 24973272.13 | 1321067.41 | -5027288.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 24973272.13 | 1321067.41 | -5027288.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 30819.60 | 3671.72 | 35309.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
