会计年度 |
![]() |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 145028991.02 | 274317054.04 | 98210754.73 |
投资收入 | 5688562.07 | 5445304.98 | 4151418.02 |
投资收入_股息收入 | 5688562.07 | 5445304.98 | 4151418.02 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 143557000.20 | 168047966.48 | 60812578.32 |
证券_股票买卖价差收入 | 143557000.20 | 168047966.48 | 60812578.32 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 143557000.20 | 168047966.48 | 60812578.32 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 13620.26 | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1874632.66 | 270765.70 | 172234.59 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13566891.66 | 19340836.75 | 9461256.35 |
基金管理费及业绩报酬 | 6396142.28 | 8649877.83 | 4002158.94 |
基金托管费 | 1066023.73 | 1441646.32 | 667026.53 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 118749.08 | 238244.00 | 126268.27 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 131462099.36 | 254976217.29 | 88749498.38 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 131462099.36 | 254976217.29 | 88749498.38 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 131462099.36 | 254976217.29 | 88749498.38 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 418612.85 | 745129.38 | 363753.13 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |