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新华趋势领航股票(519158)

新华趋势领航股票(519158)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
基金收入145028991.02274317054.0498210754.73
投资收入5688562.075445304.984151418.02
投资收入_股息收入5688562.075445304.984151418.02
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入143557000.20168047966.4860812578.32
证券_股票买卖价差收入143557000.20168047966.4860812578.32
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入143557000.20168047966.4860812578.32
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入13620.26NaNNaN
其他收入小计1874632.66270765.70172234.59
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用13566891.6619340836.759461256.35
基金管理费及业绩报酬6396142.288649877.834002158.94
基金托管费1066023.731441646.32667026.53
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计118749.08238244.00126268.27
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益131462099.36254976217.2988749498.38
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益131462099.36254976217.2988749498.38
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩131462099.36254976217.2988749498.38
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息418612.85745129.38363753.13
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元