会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 90140678.16 | 48456933.37 | 109704238.27 |
投资收入 | 144316992.09 | 70635588.97 | 162062756.18 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 144316992.09 | 70635588.97 | 162062756.18 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -51906090.44 | -21996674.22 | -45951914.14 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -51906090.44 | -21996674.22 | -45951914.14 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -51906090.44 | -21996674.22 | -45951914.14 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2454488.36 | 1967475.12 | 2610598.81 |
其他收入小计 | 1138145.95 | 531660.41 | 2265854.21 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 27338143.01 | 13596478.00 | 28650697.35 |
基金管理费及业绩报酬 | 15887588.88 | 8375040.37 | 17537732.05 |
基金托管费 | 5295862.91 | 2791680.10 | 5845910.69 |
卖出回购债券支出 | 3491527.08 | 766560.60 | 207716.24 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3491527.08 | 766560.60 | 207716.24 |
其他费用小计 | 291255.59 | 151056.25 | 282060.62 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 62802535.15 | 34860455.37 | 81053540.92 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 62802535.15 | 34860455.37 | 81053540.92 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 62802535.15 | 34860455.37 | 81053540.92 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 152639.72 | 50190.22 | 80709.83 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |