会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3760689.13 | 1690917.58 | 7161283.60 |
投资收入 | 422722.28 | 261206.08 | 541635.71 |
投资收入_股息收入 | 422722.28 | 261206.08 | 541089.64 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 546.07 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2605514.50 | 2531460.01 | 2094489.03 |
证券_股票买卖价差收入 | 2605514.50 | 2531460.01 | 2072144.94 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 22344.09 |
证券_股票买卖价差收入 | 2605514.50 | 2531460.01 | 2072144.94 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 22344.09 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 2632.37 | 1259.75 | 7042.95 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 571504.80 | 281401.06 | 747848.59 |
基金管理费及业绩报酬 | 262568.77 | 132625.96 | 338465.45 |
基金托管费 | 39385.38 | 19893.96 | 50769.81 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 238563.55 | 99987.95 | 286996.19 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3189184.33 | 1409516.52 | 6413435.01 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3189184.33 | 1409516.52 | 6413435.01 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3189184.33 | 1409516.52 | 6413435.01 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 14916.16 | 7558.20 | 17465.94 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |