会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -14147447.86 | 35094109.25 | 168542294.10 |
| 投资收入 | 19986447.30 | 9639519.62 | 8267986.89 |
| 投资收入_股息收入 | 19986278.59 | 9639360.83 | 8267905.69 |
| 投资收入_债券利息收入 | 168.71 | 158.79 | 81.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 62937643.10 | 62007408.62 | 84186326.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 62491054.81 | 62007408.62 | 83942774.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 446588.29 | NaN | 243551.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 62491054.81 | 62007408.62 | 83942774.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 446588.29 | NaN | 243551.90 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1429175.38 | 519962.95 | 461442.59 |
| 其他_利息收入 | 94945.65 | 2294.76 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18309355.74 | 9513732.63 | 7876752.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11090343.92 | 5774531.34 | 4299871.15 |
| 基金托管费 | 1663551.56 | 866179.67 | 644980.69 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 442473.71 | 228945.88 | 442622.81 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -32456803.60 | 25580376.62 | 160665541.23 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -32456803.60 | 25580376.62 | 160665541.23 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -32456803.60 | 25580376.62 | 160665541.23 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 323217.07 | 175747.45 | 198800.84 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
