会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 10483055.89 | 14933098.97 | 57158807.25 |
投资收入 | 399630.23 | 252999.47 | 749123.24 |
投资收入_股息收入 | 399630.23 | 252999.47 | 749123.24 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 22052278.99 | 11044552.99 | 45223112.65 |
证券_股票买卖价差收入 | 22052278.99 | 11044552.99 | 45223112.65 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | 0.00 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 22052278.99 | 11044552.99 | 45223112.65 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | 0.00 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 68808.72 | 33039.51 | 90468.64 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4509241.24 | 2552112.91 | 8518349.59 |
基金管理费及业绩报酬 | 1399754.19 | 678038.86 | 1354860.43 |
基金托管费 | 233292.35 | 113006.45 | 225810.13 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 206466.72 | 103611.11 | 170504.74 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 5973814.65 | 12380986.06 | 48640457.66 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 5973814.65 | 12380986.06 | 48640457.66 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 5973814.65 | 12380986.06 | 48640457.66 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 55519.35 | 19881.31 | 63821.26 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |