会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -730821336.11 | 274985283.71 | 4744322784.30 |
投资收入 | 39253253.37 | 23024360.26 | 54600147.83 |
投资收入_股息收入 | 38227473.65 | 23024360.26 | 54596150.77 |
投资收入_债券利息收入 | 1025779.72 | NaN | 3997.06 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1341562356.93 | 871429354.90 | 3468625575.50 |
证券_股票买卖价差收入 | 1341562356.93 | 871429354.90 | 3464681442.77 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 3944132.73 |
证券_股票买卖价差收入 | 1341562356.93 | 871429354.90 | 3464681442.77 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 3944132.73 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3840442.24 | 2945623.52 | 5184799.94 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 172204067.15 | 95564526.30 | 198931677.10 |
基金管理费及业绩报酬 | 116829577.00 | 64494579.49 | 132012421.74 |
基金托管费 | 19471596.22 | 10749096.57 | 22002070.31 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 249138.16 | 123555.31 | 248755.05 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -903025403.26 | 179420757.41 | 4545391107.20 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -903025403.26 | 179420757.41 | 4545391107.20 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -903025403.26 | 179420757.41 | 4545391107.20 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 3640534.78 | 2067623.03 | 5928473.43 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |