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汇添富蓝筹稳健(519066)

汇添富蓝筹稳健(519066)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-694492964.21401121021.033211386327.22
投资收入49729380.6431560467.1330419088.44
投资收入_股息收入36509758.1425184256.9530046623.71
投资收入_债券利息收入13219622.506376210.18372464.73
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入908436454.48606394801.071611863767.10
证券_股票买卖价差收入907088216.54605025463.131585769863.49
证券_债券买卖价差收入1348237.941369337.9426093903.61
证券_股票买卖价差收入907088216.54605025463.131585769863.49
证券_债券买卖价差收入1348237.941369337.9426093903.61
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入163963.56163963.56NaN
其他收入小计10999194.348196733.5414109711.20
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用185098025.1096590586.42149899335.34
基金管理费及业绩报酬130740106.2567992307.34101369143.38
基金托管费21790017.6711332051.2316894857.27
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计249682.32124302.15248529.46
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-879590989.31304530434.613061486991.88
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-879590989.31304530434.613061486991.88
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-879590989.31304530434.613061486991.88
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息5946041.932950974.297119480.31
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元