会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 420244363.03 | 75975036.22 | 14839499.40 |
| 投资收入 | 68022657.45 | 14351790.07 | 5948104.38 |
| 投资收入_股息收入 | 57695791.75 | 11657631.67 | 3921598.36 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10326865.70 | 2694158.40 | 2026506.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 166154420.63 | 74714181.28 | -4762248.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 156131177.17 | 72056871.73 | -4833881.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10023243.46 | 2657309.55 | 71633.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 156131177.17 | 72056871.73 | -4833881.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10023243.46 | 2657309.55 | 71633.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1865957.19 | 920256.39 | 1762349.19 |
| 其他收入小计 | 7666986.38 | 2494428.10 | 2233202.60 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 80893196.06 | 15527232.55 | 12989167.39 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 56971223.84 | 10346607.21 | 7333701.13 |
| 基金托管费 | 9495204.09 | 1724434.52 | 1222283.56 |
| 卖出回购债券支出 | 2623.21 | 2848.72 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2623.21 | 2848.72 | NaN |
| 其他费用小计 | 171088.29 | 151403.22 | 425418.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 339351166.97 | 60447803.67 | 1850332.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 339351166.97 | 60447803.67 | 1850332.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 339351166.97 | 60447803.67 | 1850332.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 20542923.92 | 1494584.20 | 1224318.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
