会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 26227.93 | -1217353.54 | -1590336.21 |
投资收入 | 8598.71 | 215627.96 | 202627.48 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 8598.71 | 215627.96 | 202627.48 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -48481.49 | -347527.03 | -804772.81 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -48481.49 | -347527.03 | -804772.81 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -48481.49 | -347527.03 | -804772.81 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 79.05 | 614.60 | 614.60 |
其他收入小计 | 469.36 | 2981.56 | 679.54 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 50536.09 | 274054.07 | 257435.09 |
基金管理费及业绩报酬 | 7333.14 | 116250.24 | 107293.73 |
基金托管费 | 2095.29 | 33214.42 | 30655.35 |
卖出回购债券支出 | 168.87 | 21774.13 | 20909.95 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 168.87 | 21774.13 | 20909.95 |
其他费用小计 | 40210.00 | 95816.37 | 92243.96 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -24308.16 | -1491407.61 | -1847771.30 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -24308.16 | -1491407.61 | -1847771.30 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -24308.16 | -1491407.61 | -1847771.30 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 485.43 | 8375.75 | 7664.97 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |