会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -17664828.19 | -53967833.61 | 483955843.66 |
| 投资收入 | 5373619.78 | 4561297.26 | 10569439.43 |
| 投资收入_股息收入 | 5373346.39 | 4561297.26 | 10569439.43 |
| 投资收入_债券利息收入 | 273.39 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 130737494.23 | 136326838.37 | 332987452.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 130533497.50 | 136326838.37 | 332987452.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 203996.73 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 130533497.50 | 136326838.37 | 332987452.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 203996.73 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3266039.33 | 2872065.66 | 8825673.87 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16292617.42 | 9966888.17 | 26622527.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10624218.71 | 6613475.93 | 17794907.74 |
| 基金托管费 | 1770703.07 | 1102245.94 | 2965817.86 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 225257.54 | 116879.63 | 243248.43 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -33957445.61 | -63934721.78 | 457333316.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -33957445.61 | -63934721.78 | 457333316.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -33957445.61 | -63934721.78 | 457333316.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 384578.40 | 301908.09 | 687102.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
