会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5998437.29 | 2506631.57 | 6073514.80 |
投资收入 | 274721.16 | 205662.19 | 261243.78 |
投资收入_股息收入 | 274718.53 | 205659.56 | 255459.95 |
投资收入_债券利息收入 | 2.63 | 2.63 | 5783.83 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 7781430.46 | 3964272.83 | 6584148.44 |
证券_股票买卖价差收入 | 7777955.37 | 3960797.74 | 6532313.48 |
证券_债券买卖价差收入 | 3475.09 | 3475.09 | 51834.96 |
证券_股票买卖价差收入 | 7777955.37 | 3960797.74 | 6532313.48 |
证券_债券买卖价差收入 | 3475.09 | 3475.09 | 51834.96 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 96010.63 | 48664.03 | 109437.02 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 797861.30 | 353370.25 | 622685.07 |
基金管理费及业绩报酬 | 227784.54 | 100568.26 | 159089.71 |
基金托管费 | 56946.20 | 25142.10 | 39772.38 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 254485.89 | 120960.25 | 242560.49 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 5200575.99 | 2153261.32 | 5450829.73 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 5200575.99 | 2153261.32 | 5450829.73 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 5200575.99 | 2153261.32 | 5450829.73 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 13496.15 | 6405.59 | 10283.86 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |