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华夏平稳增长(519029)

华夏平稳增长(519029)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-10253076.66413870.28547767000.91
投资收入7266064.596129090.995695537.28
投资收入_股息收入6363865.565548784.323671024.90
投资收入_债券利息收入902199.03580306.672024512.38
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入174190412.4458780231.19461092028.13
证券_股票买卖价差收入174078412.6058693231.35461788194.68
证券_债券买卖价差收入111999.8486999.84-696166.55
证券_股票买卖价差收入174078412.6058693231.35461788194.68
证券_债券买卖价差收入111999.8486999.84-696166.55
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN899.90
其他收入小计322644.0994004.45398000.82
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用36993564.0316111251.2941839480.69
基金管理费及业绩报酬18214106.659026639.8222347129.54
基金托管费3035684.351504439.913724521.68
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计282332.42139485.10282277.31
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-47246640.69-15697381.01505927520.22
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-47246640.69-15697381.01505927520.22
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-47246640.69-15697381.01505927520.22
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息483934.97150191.86420356.54
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元