会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -93043130.77 | 17590083.47 | 514800332.00 |
投资收入 | 4763577.13 | 3730256.47 | 8507721.64 |
投资收入_股息收入 | 4763167.72 | 3730256.47 | 8341972.22 |
投资收入_债券利息收入 | 409.41 | NaN | 165749.42 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 143865731.32 | 144871260.31 | 444005947.97 |
证券_股票买卖价差收入 | 142991700.75 | 144871260.31 | 442065661.13 |
证券_债券买卖价差收入 | 874030.57 | NaN | 1940286.84 |
证券_股票买卖价差收入 | 142991700.75 | 144871260.31 | 442065661.13 |
证券_债券买卖价差收入 | 874030.57 | NaN | 1940286.84 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 7268.77 | 7268.77 | 7666.84 |
其他收入小计 | 118576.41 | 80981.90 | 91500.38 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 253.18 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 28414382.97 | 14261029.86 | 28658136.56 |
基金管理费及业绩报酬 | 14782323.28 | 7822459.36 | 16463882.08 |
基金托管费 | 2463720.64 | 1303743.25 | 2743980.35 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 271732.01 | 137430.56 | 274576.66 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -121457513.74 | 3329053.61 | 486142195.44 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -121457513.74 | 3329053.61 | 486142195.44 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -121457513.74 | 3329053.61 | 486142195.44 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 687918.36 | 404706.00 | 995682.01 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |