会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 542169056.61 | 753007606.77 | 2434442757.61 |
投资收入 | 35615343.99 | 25433799.13 | 34219489.46 |
投资收入_股息收入 | 34156620.72 | 25431662.49 | 34210522.76 |
投资收入_债券利息收入 | 1458723.27 | 2136.64 | 8966.70 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1473031397.41 | 1109856138.99 | 1797501372.17 |
证券_股票买卖价差收入 | 1464782764.72 | 1109785450.26 | 1790829140.46 |
证券_债券买卖价差收入 | 8248632.69 | 70688.73 | 6672231.71 |
证券_股票买卖价差收入 | 1464782764.72 | 1109785450.26 | 1790829140.46 |
证券_债券买卖价差收入 | 8248632.69 | 70688.73 | 6672231.71 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1793883.98 | 1109970.83 | 578010.54 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 141022051.63 | 72943051.69 | 122059198.12 |
基金管理费及业绩报酬 | 79593900.73 | 42635319.14 | 78759138.70 |
基金托管费 | 13265650.18 | 7105886.62 | 13126523.08 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 149503.07 | 85804.05 | 248710.24 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 401147004.98 | 680064555.08 | 2312383559.49 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 401147004.98 | 680064555.08 | 2312383559.49 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 401147004.98 | 680064555.08 | 2312383559.49 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1583778.29 | 1014131.41 | 2154045.40 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |