会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 330969992.01 | 112600560.79 | 578825695.29 |
投资收入 | 6905482.16 | 3708157.72 | 6306561.88 |
投资收入_股息收入 | 6278734.28 | 3499726.67 | 6133839.51 |
投资收入_债券利息收入 | 626747.88 | 208431.05 | 172722.37 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 509480012.84 | 204639454.97 | 463654081.59 |
证券_股票买卖价差收入 | 509489192.84 | 204597024.97 | 459536367.73 |
证券_债券买卖价差收入 | -9180.00 | 42430.00 | 4117713.86 |
证券_股票买卖价差收入 | 509489192.84 | 204597024.97 | 459536367.73 |
证券_债券买卖价差收入 | -9180.00 | 42430.00 | 4117713.86 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 82093.02 | 75643.60 | 34102.23 |
其他收入小计 | 161810.32 | 87257.09 | 182815.68 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 46043443.00 | 19739098.79 | 33121562.15 |
基金管理费及业绩报酬 | 18748583.13 | 8790290.31 | 17094597.62 |
基金托管费 | 3124763.89 | 1465048.38 | 2849099.59 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 282936.69 | 138743.85 | 277110.57 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 284926549.01 | 92861462.00 | 545704133.14 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 284926549.01 | 92861462.00 | 545704133.14 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 284926549.01 | 92861462.00 | 545704133.14 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1054034.96 | 597429.83 | 1386224.42 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |